1、每日审核需报销/付款等单据，按单据每笔来编制记账凭证;
2、根据各部门及财务内部数据进行审核，并及时在SAP系统中编制记账凭证以及其他处理;
3、每月及时完成报表的梳理(利润表、资产负债表、现金流量表);
4、检查自动过帐费用类会计科目的正确性;
5、月初根据银行对账单跟SAP系统中银行业务对账，确保SAP中账务处理与银行业务及余额一致;
6、核查已付款单据的准确性及单据的完整性，整理财务资料，确保会计凭证的完整性;
7、维护新增辅料费用预算科目分类，员工新增料号时确认总账科目，确保费用报表的准确性;
8、其他领导安排的临时工作。
负责日常费用报销审核管理及费用凭证录入工作;
根据预算指标审核各类费用支出单据，监督预算的执行情况;
员工借支和公司预付费用的管理;
月底有关费用的预提和银行流水的对账;
负责公司现金、银行存款及相关票据的结算及管理;
负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证，银行对账;
保证日清月结、账实相符及资金安全;
按时每日提交资金日报表，每月提交资金情况表，配合及做好各种账务处理;
完成上级交代的其他事项。
1. 产品标准成本的计算。
2. 新产品成本的预测及分析。
3. 产品出口的核算。
4. 固定资产的核算及投资分析预算。
5. 存货核算。
6. 其他相关工作。
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