1、负责公司各项收入结算、清点、审核和缴存;
2、负责保管备用金、支票，负责公司各项支出的报销;
3、负责办理与日常收支有关的银行业务;
4、负责编制货币资金收支的记账凭证;
5、核算其他往来款项，并及时对往来款项进行清理;
6、完成领导布置的其他工作。
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